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Elaboração e análise do Fluxo de Caixa
Objetivos
Ao final do evento os participantes deverão estar aptos preparar e a analisar o Demonstrativo de Fluxo de Caixa, de forma integrada com o Balanço e com a Demonstração de Resultados do Exercício, com o objetivo de entender o processo da gestão financeira das empresas sob a óptica de seu fluxo de caixa.
Público-alvo
Acionistas, Diretores, Gerentes, Supervisores e demais executivos e profissionais das diversas áreas que necessitem de maiores informações para analisar e interpretar dados financeiros, favorecendo a participação e/ou auxiliando na tomada de decisões no contexto empresarial.
Programa completo
Módulo 1 - Como elaborar o fluxo de caixa com base em demonstrações financeiras encerradas

- A preparação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado;
- Elaboração do fluxo de caixa pelo método direto e indireto: integrando a demonstração do resultado com a variação dos saldos das contas do balanço patrimonial;
- Quais os eventos que “liberam” e os que “retiram” recursos do caixa;
- Ajuste pela depreciação e outras despesas provisionadas;
- Tratamento da receita financeira;
- O ajuste da economia fiscal sobre os juros no fluxo de caixa;
- Investimentos fixos e em capital de giro;
- Limitações do fluxo de caixa elaborado a partir das demonstrações financeiras;
- Como tratar as entradas e saídas de caixa de natureza não operacional.


Módulo 2 - Controle de caixa

- As técnicas para a elaboração do fluxo de caixa diário;
- Aspectos prioritários da administração de caixa;
- Métodos para identificar lucro sem caixa e caixa sem lucro;
- Como eliminar a concentração de desembolsos;
- Políticas financeiras recomendadas para caixa deficitário ou superavitário;
- Medidas especiais para reduzir o déficit de caixa.


Módulo 3 - Fluxo de caixa

- Implantação, avaliação e aprimoramento do fluxo de caixa;
- Opções para integração do fluxo de caixa com as diversas áreas da empresa;
- Fatores que determinam a formatação do fluxo de caixa;
- Tratamento da incerteza nas previsões de entradas e saídas de caixa;
- Técnicas de simulação para o fluxo de caixa projetado.


Módulo 4 - Análise e planejamento de caixa

- Índices de geração de caixa (EBITDA e fluxo de caixa livre);
- Índices de estado de caixa (liquidez e estrutura);
- Principais indicadores de rentabilidade;
- Ponto de equilíbrio de caixa;
- Alavancagem financeira.


Módulo 5 - Estrutura do capital de giro

- Ciclo operacional e ciclo financeiro;
- Giro de caixa;
- Caixa mínimo operacional;
- Cálculo da Necessidade de Capital de Giro (NCG) e do Efeito Tesoura;
- Giro de contas a receber. Índices de composição do capital de giro.


Módulo 6 - Administração do capital de giro

- Como gerenciar o capital de giro com políticas de contas a pagar e receber, estocagem e endividamento;
- Medidas preventivas para evitar insuficiência de capital de giro;
- Como reduzir a necessidade de capital de giro sem diminuir as vendas.
Ministrado por
Wilson R. Boaventura

- Mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica, Pós-graduado em Administração Financeira e Bacharel em Ciências Contábeis;
- Carreira desenvolvida e consolidada em 25 anos de atuação nas áreas de Controladoria e Finanças, ocupando posições de gerencia e diretoria em empresas multinacionais;
- Professor de disciplinas relacionadas à administração financeira, análise de investimentos, auditoria e controles gerenciais em cursos de MBA e Pós-graduação;
- Experiência na apresentação, condução de palestras, workshops e treinamentos à executivos e outros profissionais no Brasil;
- Vivência internacional, acadêmica e profissional, em países da Europa, América do sul e Estados Unidos.

Infelizmente, não temos datas agendadas para este treinamento.

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É necessário o uso de uma calculadora simples.

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